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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 000.00 | 39 569.00 | 15 431.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 995.00 | 37 809.00 | 59 186.00 | 96 995.00 |
040 Immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 135.00 | 77 378.00 | 79 757.00 | 157 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 139.00 | | 136 139.00 | 136 139.00 |
072 Créances – Autres | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
084 Disponibilités | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 023.00 | | 166 023.00 | 166 023.00 |
110 Total général Actif | 323 159.00 | 77 378.00 | 245 780.00 | 323 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 764 124.00 | | | 764 124.00 |
230 Autres produits | 291.00 | | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 792 233.00 | | | 792 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
242 Autres charges externes. | 489 882.00 | | | 489 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 265.00 | | | 163 265.00 |
252 Charges sociales | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
262 Autres charges | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 771 527.00 | | | 771 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
294 Charges financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 711.00 | | | 119 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 426.00 | | | 155 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |