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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 104 056.00 | 53 910.00 | 50 146.00 | 104 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 517.00 | 58 670.00 | 44 847.00 | 103 517.00 |
040 Immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 713.00 | 112 580.00 | 100 132.00 | 212 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 386.00 | | 171 386.00 | 171 386.00 |
072 Créances – Autres | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
084 Disponibilités | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 588.00 | | 231 588.00 | 231 588.00 |
110 Total général Actif | 444 300.00 | 112 580.00 | 331 720.00 | 444 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 054 774.00 | | | 1 054 774.00 |
230 Autres produits | -216.00 | | | -216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 075 933.00 | | | 1 075 933.00 |
242 Autres charges externes. | 627 511.00 | | | 627 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 465.00 | | | 235 465.00 |
252 Charges sociales | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
262 Autres charges | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 006 937.00 | | | 1 006 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 996.00 | | | 68 996.00 |
294 Charges financières | 849.00 | | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 135.00 | | | 157 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 118.00 | | | 211 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 011.00 | | | 59 011.00 |