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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
AP Constructions | 57 011.00 | 16 417.00 | 40 594.00 | 57 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 506.00 | 44 716.00 | 34 790.00 | 79 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 284.00 | 15 474.00 | 13 810.00 | 29 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 665.00 | 77 607.00 | 106 059.00 | 183 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BT Marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 815.00 | 909.00 | 433 906.00 | 434 815.00 |
BZ Autres créances | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CF Disponibilités | 290 195.00 | | 290 195.00 | 290 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 859.00 | 909.00 | 748 950.00 | 749 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 524.00 | 78 516.00 | 855 009.00 | 933 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 266 425.00 | 223 070.00 | | 266 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 610.00 | 43 355.00 | | 59 610.00 |
DL TOTAL (I) | 406 336.00 | 346 725.00 | | 406 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 998.00 | 47 040.00 | | 47 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 916.00 | 40 207.00 | | 33 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 954.00 | 104 806.00 | | 84 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 685.00 | 211 884.00 | | 275 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 673.00 | 403 936.00 | | 448 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 009.00 | 750 661.00 | | 855 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 136.00 | | 28 729.00 | 156 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 183 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 165 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 322.00 | | 28 679.00 | 138 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 50.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 666.00 | 18 141.00 | 1 200.00 | 60 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 169.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 834.00 | 17 972.00 | 1 200.00 | 59 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 685.00 | 275 685.00 | | 275 685.00 |
UX Autres créances clients | 434 815.00 | 434 815.00 | | 434 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 998.00 | 14 217.00 | 33 781.00 | 47 998.00 |
VI Groupe et associés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 396.00 | 457 396.00 | | 457 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 553.00 | 408 772.00 | 33 781.00 | 442 553.00 |