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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
AP Constructions | 59 489.00 | 21 986.00 | 37 503.00 | 59 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 178.00 | 51 625.00 | 48 553.00 | 100 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 046.00 | 21 769.00 | 19 277.00 | 41 046.00 |
AX Avances et acomptes | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 672.00 | 96 380.00 | 133 293.00 | 229 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BT Marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 772.00 | | 363 772.00 | 363 772.00 |
BZ Autres créances | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CF Disponibilités | 269 923.00 | | 269 923.00 | 269 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 398.00 | | 678 398.00 | 678 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 070.00 | 96 380.00 | 811 690.00 | 908 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 326 036.00 | 266 425.00 | | 326 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 364.00 | 59 610.00 | | 31 364.00 |
DL TOTAL (I) | 437 699.00 | 406 336.00 | | 437 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 901.00 | 47 998.00 | | 45 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 520.00 | 33 916.00 | | 32 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 705.00 | 84 954.00 | | 55 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 864.00 | 275 685.00 | | 239 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 991.00 | 448 673.00 | | 373 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 690.00 | 855 009.00 | | 811 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 665.00 | | 75 906.00 | 183 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 899.00 | 229 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 899.00 | 211 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 801.00 | | 75 906.00 | 165 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 607.00 | 19 833.00 | 1 059.00 | 77 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 607.00 | 19 833.00 | 1 059.00 | 76 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 864.00 | 239 864.00 | | 239 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
UX Autres créances clients | 362 667.00 | 362 667.00 | | 362 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 901.00 | 18 858.00 | 27 043.00 | 45 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 632.00 | 406 632.00 | | 406 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 991.00 | 346 948.00 | 27 043.00 | 373 991.00 |