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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865.00 | 2 857.00 | 3 007.00 | 5 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 053.00 | 9 978.00 | 3 075.00 | 13 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 105.00 | 12 835.00 | 6 270.00 | 19 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 438.00 | | 87 438.00 | 87 438.00 |
BZ Autres créances | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CF Disponibilités | 620 970.00 | | 620 970.00 | 620 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 488.00 | | 749 488.00 | 749 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 593.00 | 12 835.00 | 755 757.00 | 768 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 496.00 | 236 121.00 | | 257 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 309.00 | 21 375.00 | | 27 309.00 |
DL TOTAL (I) | 295 805.00 | 268 496.00 | | 295 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 372.00 | 380.00 | | 325 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 218.00 | 2 307.00 | | 77 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 676.00 | 40 396.00 | | 35 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 207.00 | 8 397.00 | | 18 207.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 1 620.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 953.00 | 53 100.00 | | 459 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 757.00 | 321 595.00 | | 755 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 688.00 | 53 100.00 | | 193 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 380.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 928.00 | 5 176.00 | | 13 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 748.00 | 5 169.00 | | 13 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | 7.00 | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 562.00 | 5 274.00 | | 7 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 562.00 | 5 274.00 | | 7 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 372.00 | 59 108.00 | 260 754.00 | 325 372.00 |
VI Groupe et associés | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 714.00 | 107 667.00 | 2 047.00 | 109 714.00 |
VW T.V.A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 953.00 | 193 689.00 | 260 754.00 | 459 953.00 |