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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 185.00 | 4 644.00 | 4 542.00 | 9 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 053.00 | 11 852.00 | 1 201.00 | 13 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 465.00 | 16 496.00 | 5 969.00 | 22 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CF Disponibilités | 586 807.00 | | 586 807.00 | 586 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 640.00 | | 718 640.00 | 718 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 105.00 | 16 496.00 | 724 610.00 | 741 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 805.00 | 257 496.00 | | 284 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 648.00 | 27 309.00 | | 40 648.00 |
DL TOTAL (I) | 336 453.00 | 295 805.00 | | 336 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 732.00 | 325 372.00 | | 266 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 77 218.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 350.00 | 35 676.00 | | 63 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 585.00 | 18 207.00 | | 43 585.00 |
EA Autres dettes | 12 607.00 | 3 480.00 | | 12 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 156.00 | 459 953.00 | | 388 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 610.00 | 755 757.00 | | 724 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 397.00 | 193 688.00 | | 186 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 372.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 105.00 | | 3 360.00 | 19 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 918.00 | | 3 321.00 | 18 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | 40.00 | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 835.00 | 3 661.00 | | 12 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 835.00 | 3 661.00 | | 12 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
VB T. V. A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 732.00 | 64 973.00 | 201 759.00 | 266 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 413.00 | 97 186.00 | 227.00 | 97 413.00 |
VW T.V.A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 157.00 | 186 398.00 | 201 759.00 | 388 157.00 |