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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 450 588.00 | 322 491.00 | 128 097.00 | 450 588.00 |
040 Immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 389.00 | 322 491.00 | 128 898.00 | 451 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 282.00 | 848.00 | 137 434.00 | 138 282.00 |
072 Créances – Autres | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
084 Disponibilités | 174 561.00 | | 174 561.00 | 174 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 287.00 | 848.00 | 377 439.00 | 378 287.00 |
110 Total général Actif | 829 676.00 | 323 339.00 | 506 337.00 | 829 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 565.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 168.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 706.00 | 26 561.00 | | 107 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 667.00 | 739 459.00 | | 75 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
230 Autres produits | 24 878.00 | 692.00 | | 24 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 877.00 | 766 713.00 | | 275 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 202.00 | 205 298.00 | | 77 202.00 |
242 Autres charges externes. | 99 922.00 | 214 038.00 | | 99 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -257.00 | | | -257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | 4 127.00 | | 2 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 586.00 | 110 739.00 | | 10 586.00 |
252 Charges sociales | 4 327.00 | 54 739.00 | | 4 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 775.00 | 85 545.00 | | 76 775.00 |
256 Dotations aux provisions | 330.00 | 17 854.00 | | 330.00 |
262 Autres charges | 6 109.00 | 1 589.00 | | 6 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 719.00 | 693 929.00 | | 277 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 841.00 | 72 784.00 | | -1 841.00 |
294 Charges financières | 3 476.00 | 3 921.00 | | 3 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17 437.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 317.00 | 51 357.00 | | -5 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 720.00 | | | 436 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 330.00 | | | 330.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 976.00 | | | 19 976.00 |