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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 503 556.00 | 398 626.00 | 104 930.00 | 503 556.00 |
040 Immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 197.00 | 398 626.00 | 109 571.00 | 508 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 547.00 | 848.00 | 23 699.00 | 24 547.00 |
072 Créances – Autres | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
084 Disponibilités | 276 803.00 | | 276 803.00 | 276 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 246.00 | 848.00 | 305 398.00 | 306 246.00 |
110 Total général Actif | 814 443.00 | 399 474.00 | 414 969.00 | 814 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 019.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 102.00 | 107 706.00 | | 44 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 410.00 | 75 667.00 | | 261 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 184.00 | 67 626.00 | | 62 184.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 24 878.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 788.00 | 275 877.00 | | 367 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 253.00 | 77 202.00 | | 37 253.00 |
242 Autres charges externes. | 173 489.00 | 99 922.00 | | 173 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | 2 469.00 | | 4 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 078.00 | 10 586.00 | | 56 078.00 |
252 Charges sociales | 28 922.00 | 4 327.00 | | 28 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 135.00 | 76 775.00 | | 76 135.00 |
256 Dotations aux provisions | | 330.00 | | |
262 Autres charges | 43.00 | 6 109.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 064.00 | 277 719.00 | | 376 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 277.00 | -1 841.00 | | -8 277.00 |
294 Charges financières | 2 120.00 | 3 476.00 | | 2 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 546.00 | -5 317.00 | | -10 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 389.00 | | | 451 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 808.00 | | | 56 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |