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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 245.00 | | 611 245.00 | 611 245.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 108 986.00 | | 108 986.00 | 108 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 986.00 | | 108 986.00 | 108 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 230.00 | | 720 230.00 | 720 230.00 |
CU Autres participations | 538 267.00 | | 538 267.00 | 538 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 890.00 | 67 214.00 | | 224 890.00 |
DL TOTAL (I) | 302 104.00 | 77 214.00 | | 302 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 446.00 | 417 769.00 | | 416 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | | 10 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 126.00 | 462 074.00 | | 418 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 230.00 | 539 288.00 | | 720 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -707.00 | | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 725.00 | 79 750.00 | | 235 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 835.00 | 12 536.00 | | 10 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 890.00 | 67 214.00 | | 224 890.00 |