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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 416 083.00 | | 416 083.00 | 416 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 789.00 | | 1 319 789.00 | 1 319 789.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 692 472.00 | | 692 472.00 | 692 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 472.00 | | 692 472.00 | 692 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 262.00 | | 2 012 262.00 | 2 012 262.00 |
CU Autres participations | 903 707.00 | | 903 707.00 | 903 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 059.00 | 512 652.00 | | 1 056 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 117.00 | 543 407.00 | | 373 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 176.00 | 1 067 059.00 | | 1 440 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 453.00 | 257 336.00 | | 568 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 2 740.00 | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 086.00 | 260 075.00 | | 572 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 262.00 | 1 327 134.00 | | 2 012 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 521.00 | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 702.00 | 551 300.00 | | 385 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 586.00 | 7 893.00 | | 12 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 117.00 | 543 407.00 | | 373 117.00 |