| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 956 745.00 | | 3 956 745.00 | 3 956 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 607 744.00 | | 9 607 744.00 | 9 607 744.00 |
BZ Autres créances | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CF Disponibilités | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 602.00 | | 9 625 602.00 | 9 625 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 956 745.00 | | | 3 956 745.00 |
CU Autres participations | 5 650 999.00 | | 5 650 999.00 | 5 650 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 254 499.00 | 5 254 499.00 | | 5 254 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 530.00 | 180 530.00 | | 180 530.00 |
DH Report à nouveau | -706 011.00 | -296 217.00 | | -706 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 446.00 | -409 795.00 | | -244 446.00 |
DL TOTAL (I) | 4 484 571.00 | 4 729 018.00 | | 4 484 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 052 873.00 | 5 052 873.00 | | 5 052 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 438.00 | 89 186.00 | | 84 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 12 600.00 | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 030.00 | 5 154 659.00 | | 5 141 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 625 602.00 | 9 883 676.00 | | 9 625 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 030.00 | 101 786.00 | | 5 141 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 665.00 | | | -7 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 750.00 | 265 123.00 | | 211 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 196.00 | 674 917.00 | | 456 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 446.00 | -409 795.00 | | -244 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500 999.00 | | 106 745.00 | 9 500 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 607 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 607 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500 999.00 | | 106 745.00 | 9 500 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 052 873.00 | 5 052 873.00 | | 5 052 873.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 438.00 | 84 438.00 | | 84 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UP Prêts | 3 956 745.00 | 3 956 745.00 | | 3 956 745.00 |
VC Groupe et associés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 410.00 | 3 964 410.00 | | 3 964 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 030.00 | 5 141 030.00 | | 5 141 030.00 |