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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500 999.00 | | 9 500 999.00 | 9 500 999.00 |
BZ Autres créances | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
CF Disponibilités | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 242.00 | | 9 572 242.00 | 9 572 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
CU Autres participations | 5 650 999.00 | | 5 650 999.00 | 5 650 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 254 499.00 | 5 254 499.00 | | 5 254 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 530.00 | 180 530.00 | | 180 530.00 |
DH Report à nouveau | -943 914.00 | -950 458.00 | | -943 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 954.00 | 6 543.00 | | 20 954.00 |
DL TOTAL (I) | 4 512 069.00 | 4 491 115.00 | | 4 512 069.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 052 873.00 | 5 052 873.00 | | 5 052 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 5 521.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 060 173.00 | 5 058 394.00 | | 5 060 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 572 242.00 | 9 549 509.00 | | 9 572 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 060 173.00 | 5 521.00 | | 5 060 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 889.00 | -15 285.00 | | -26 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -20 954.00 | -6 543.00 | | -20 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 954.00 | 6 543.00 | | 20 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500 999.00 | | | 9 500 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 500 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500 999.00 | | | 9 500 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 052 873.00 | 5 052 873.00 | | 5 052 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UP Prêts | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
VC Groupe et associés | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 839.00 | 3 899 839.00 | | 3 899 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 173.00 | 5 060 173.00 | | 5 060 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 596.00 | 8 135.00 | | 5 596.00 |
ST Autres comptes | 339.00 | 607.00 | | 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 935.00 | 8 742.00 | | 5 935.00 |