| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 984.00 | 2 824.00 | 13 160.00 | 15 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 693.00 | 7 091.00 | 2 602.00 | 9 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 253.00 | 11 315.00 | 23 938.00 | 35 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 726.00 | | 173 726.00 | 173 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 483.00 | 7 500.00 | 90 983.00 | 98 483.00 |
BZ Autres créances | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CF Disponibilités | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 560.00 | 7 500.00 | 339 060.00 | 346 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 813.00 | 18 815.00 | 362 998.00 | 381 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -653 909.00 | -422 743.00 | | -653 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 404.00 | -231 166.00 | | -160 404.00 |
DL TOTAL (I) | -314 313.00 | -153 909.00 | | -314 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 901.00 | 199 764.00 | | 195 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 750.00 | 61 849.00 | | 288 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 779.00 | 127 628.00 | | 161 779.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 5 117.00 | | 1 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 460.00 | 11 679.00 | | 12 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 311.00 | 406 036.00 | | 677 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 998.00 | 252 127.00 | | 362 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
FG Production vendue services | 273 841.00 | 523 400.00 | 797 241.00 | 273 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 640.00 | 523 400.00 | 809 040.00 | 285 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | -1 500.00 | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 039.00 | 785 144.00 | | 828 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 443.00 | 1 016 310.00 | | 988 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 404.00 | -231 166.00 | | -160 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 994.00 | | 19 285.00 | 17 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026.00 | 35 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 026.00 | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 392.00 | | 19 285.00 | 6 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 232.00 | 5 109.00 | 2 026.00 | 8 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 349.00 | 2 026.00 | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | 4 760.00 | | 5 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 750.00 | 288 750.00 | | 288 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VI Groupe et associés | 195 901.00 | 195 901.00 | | 195 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 658.00 | 134 482.00 | 17 176.00 | 151 658.00 |
VW T.V.A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 487.00 | 660 487.00 | | 660 487.00 |