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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 122.00 | 6 293.00 | 13 829.00 | 20 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 220.00 | 5 413.00 | 4 806.00 | 10 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 918.00 | 13 107.00 | 26 811.00 | 39 918.00 |
BT Marchandises | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 187.00 | 6 750.00 | 322 437.00 | 329 187.00 |
BZ Autres créances | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CF Disponibilités | 99 342.00 | | 99 342.00 | 99 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 148.00 | 6 750.00 | 480 398.00 | 487 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 066.00 | 19 857.00 | 507 210.00 | 527 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -814 313.00 | -653 909.00 | | -814 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 267.00 | -160 404.00 | | -214 267.00 |
DL TOTAL (I) | -528 580.00 | -314 313.00 | | -528 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 259.00 | | | 202 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 362.00 | 195 901.00 | | 196 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 946.00 | 16 824.00 | | 114 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 604.00 | 288 750.00 | | 317 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 811.00 | 161 779.00 | | 203 811.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 1 598.00 | | 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 790.00 | 677 311.00 | | 1 035 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 210.00 | 362 998.00 | | 507 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 348.00 | | 857 348.00 | 857 348.00 |
FG Production vendue services | 187 343.00 | 565 605.00 | 752 948.00 | 187 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 691.00 | 565 605.00 | 1 610 296.00 | 1 044 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 026.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 854.00 | 828 039.00 | | 1 625 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 121.00 | 988 443.00 | | 1 840 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 267.00 | -160 404.00 | | -214 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 253.00 | 7 742.00 | | 35 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 077.00 | 39 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 077.00 | 30 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 677.00 | 7 742.00 | | 25 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 315.00 | 4 869.00 | 3 077.00 | 11 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 915.00 | 4 869.00 | 3 077.00 | 9 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 750.00 | 6 750.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 6 750.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 6 750.00 | | 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 604.00 | 317 604.00 | | 317 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 321 087.00 | 321 087.00 | | 321 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 259.00 | 202 259.00 | | 202 259.00 |
VI Groupe et associés | 196 362.00 | 196 362.00 | | 196 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 529.00 | 345 253.00 | 16 276.00 | 361 529.00 |
VW T.V.A. | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 843.00 | 920 843.00 | | 920 843.00 |