| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 245.00 | 269 755.00 | 270 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 889.00 | 245.00 | 511 644.00 | 511 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CF Disponibilités | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 432.00 | 245.00 | 537 187.00 | 537 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 575.00 | 17 607.00 | | 36 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 374.00 | 18 968.00 | | -14 374.00 |
DL TOTAL (I) | 55 201.00 | 69 575.00 | | 55 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 365.00 | 126 841.00 | | 425 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 388.00 | 33 208.00 | | 40 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 579.00 | | 2 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 649.00 | 3 040.00 | | 13 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 986.00 | 165 668.00 | | 481 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 187.00 | 235 243.00 | | 537 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 083.00 | -160.00 | | -6 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 023.00 | 107 371.00 | | 87 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 397.00 | 88 403.00 | | 101 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 374.00 | 18 968.00 | | -14 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 191.00 | | 392 215.00 | 224 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 016.00 | 211 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 500.00 | 37 016.00 | 511 889.00 | 67 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 500.00 | | 300 000.00 | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 191.00 | | 24 715.00 | 224 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 333.00 | 88.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 88.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
UX Autres créances clients | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 365.00 | 40 296.00 | 162 814.00 | 425 365.00 |
VI Groupe et associés | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 490.00 | 16 601.00 | 7 889.00 | 24 490.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 986.00 | 96 917.00 | 162 814.00 | 481 986.00 |