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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 12 845.00 | 257 155.00 | 270 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 039.00 | | -1 039.00 | -1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 970.00 | 12 845.00 | 813 125.00 | 825 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 513.00 | 12 845.00 | 837 668.00 | 850 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 201.00 | 36 575.00 | | 22 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 408.00 | -14 373.00 | | 32 408.00 |
DL TOTAL (I) | 87 610.00 | 55 201.00 | | 87 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 419.00 | 425 364.00 | | 697 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 050.00 | 40 387.00 | | 42 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 2 583.00 | | 6 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780.00 | 13 649.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 058.00 | 481 985.00 | | 750 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 668.00 | 537 186.00 | | 837 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 344.00 | 96 916.00 | | 140 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 094.00 | 87 023.00 | | 155 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 685.00 | 101 396.00 | | 122 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 408.00 | -14 373.00 | | 32 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 889.00 | | 398 998.00 | 511 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 917.00 | 525 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 917.00 | 825 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 889.00 | | 398 998.00 | 211 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 12 600.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 12 600.00 | | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 039.00 | -1 039.00 | | -1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 295.00 | 87 581.00 | 319 739.00 | 697 295.00 |
VI Groupe et associés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 058.00 | 140 344.00 | 319 739.00 | 750 058.00 |