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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 720.00 | 8 320.00 | 5 400.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 309.00 | 8 320.00 | 73 989.00 | 82 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 014.00 | 8 320.00 | 81 694.00 | 90 014.00 |
CU Autres participations | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DH Report à nouveau | -24 539.00 | -9 978.00 | | -24 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 584.00 | -14 562.00 | | -7 584.00 |
DL TOTAL (I) | -28 753.00 | -21 169.00 | | -28 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 367.00 | 71 378.00 | | 105 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 2 049.00 | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 447.00 | 73 427.00 | | 110 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 694.00 | 52 258.00 | | 81 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001.00 | 5 502.00 | | 7 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 585.00 | 20 064.00 | | 14 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 584.00 | -14 562.00 | | -7 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 771.00 | | 30 538.00 | 51 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 171.00 | | 549.00 | 13 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 600.00 | | 29 989.00 | 38 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565.00 | 2 755.00 | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 565.00 | 2 755.00 | | 5 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 105 367.00 | 105 367.00 | | 105 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 447.00 | 110 447.00 | | 110 447.00 |