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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 720.00 | 10 527.00 | 3 193.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 309.00 | 10 527.00 | 71 782.00 | 82 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 032.00 | 10 527.00 | 80 506.00 | 91 032.00 |
CU Autres participations | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DH Report à nouveau | -32 123.00 | -24 539.00 | | -32 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 363.00 | -7 584.00 | | -5 363.00 |
DL TOTAL (I) | -34 115.00 | -28 753.00 | | -34 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 367.00 | 105 367.00 | | 106 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 3 396.00 | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027.00 | 1 685.00 | | 3 027.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 621.00 | 110 447.00 | | 114 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 506.00 | 81 694.00 | | 80 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 367.00 | | | 106 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502.00 | 7 001.00 | | 7 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 864.00 | 14 585.00 | | 12 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 363.00 | -7 584.00 | | -5 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 309.00 | | | 82 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 320.00 | 2 207.00 | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | 2 207.00 | | 8 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 106 367.00 | 106 367.00 | | 106 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 621.00 | 114 621.00 | | 114 621.00 |