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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 710.00 | 2 748.00 | 4 962.00 | 7 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 277.00 | 54 571.00 | 129 706.00 | 184 277.00 |
040 Immobilisations financières | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 777.00 | 57 319.00 | 176 458.00 | 233 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 430.00 | | 214 430.00 | 214 430.00 |
072 Créances – Autres | 89 245.00 | | 89 245.00 | 89 245.00 |
084 Disponibilités | 151 063.00 | | 151 063.00 | 151 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 738.00 | | 631 738.00 | 631 738.00 |
110 Total général Actif | 865 516.00 | 57 319.00 | 808 196.00 | 865 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 103 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 745.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 161 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 808 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 789 867.00 | | | 1 789 867.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 789 947.00 | | | 1 789 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 946.00 | | | 174 946.00 |
242 Autres charges externes. | 710 089.00 | | | 710 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 459 556.00 | | | 459 556.00 |
252 Charges sociales | 140 045.00 | | | 140 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
262 Autres charges | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 544 316.00 | | | 1 544 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 245 631.00 | | | 245 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 864.00 | | | 864.00 |
294 Charges financières | -153.00 | | | -153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 745.00 | | | 130 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 792.00 | | | 792.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 792.00 | | | 792.00 |