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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 198.00 | 8 026.00 | 41 172.00 | 49 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 451.00 | 121 516.00 | 243 935.00 | 365 451.00 |
040 Immobilisations financières | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 689.00 | 129 541.00 | 337 148.00 | 466 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
072 Créances – Autres | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 480.00 | | 496 480.00 | 496 480.00 |
110 Total général Actif | 963 168.00 | 129 541.00 | 833 627.00 | 963 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 103 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -177 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 270 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 771 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 911.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 34 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 146 153.00 | | | 2 146 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 173 748.00 | | | 2 173 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 836.00 | | | 153 836.00 |
242 Autres charges externes. | 1 031 945.00 | | | 1 031 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 721 257.00 | | | 721 257.00 |
252 Charges sociales | 290 293.00 | | | 290 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
262 Autres charges | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 313 016.00 | | | 2 313 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139 268.00 | | | -139 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
294 Charges financières | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | -177 990.00 | | | -177 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 125 233.00 | | | 125 233.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 777.00 | | | 233 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 911.00 | | | 232 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 792.00 | | | 792.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 792.00 | | | 792.00 |