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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 282.00 | | 83 282.00 | 83 282.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 162 256.00 | | 162 256.00 | 162 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 749.00 | | 247 749.00 | 247 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 749.00 | | 1 617 749.00 | 1 617 749.00 |
CU Autres participations | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 433.00 | 1 626.00 | | 2 433.00 |
DH Report à nouveau | 46 229.00 | 30 894.00 | | 46 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 095.00 | 16 142.00 | | 17 095.00 |
DL TOTAL (I) | 745 757.00 | 728 662.00 | | 745 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 529.00 | 4 751.00 | | 13 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 464.00 | 78 403.00 | | 38 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 993.00 | 83 154.00 | | 871 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 749.00 | 811 816.00 | | 1 617 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 696.00 | 509 858.00 | | 598 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 196.00 | | 206 196.00 | 206 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 196.00 | | 206 196.00 | 206 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 2 849.00 | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 100.00 | 210 130.00 | | 210 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 005.00 | 193 988.00 | | 193 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 095.00 | 16 142.00 | | 17 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 000.00 | 700 000.00 | | 670 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 000.00 | 700 000.00 | | 670 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 83 282.00 | 83 282.00 | | 83 282.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 426 704.00 | 117 775.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 493.00 | 85 493.00 | | 85 493.00 |
VW T.V.A. | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 993.00 | 598 696.00 | 117 775.00 | 871 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |