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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 819 241.00 | | 819 241.00 | 819 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
BZ Autres créances | 207 806.00 | | 207 806.00 | 207 806.00 |
CF Disponibilités | 140 093.00 | | 140 093.00 | 140 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 543.00 | | 368 543.00 | 368 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 784.00 | | 1 187 784.00 | 1 187 784.00 |
CU Autres participations | 819 241.00 | | 819 241.00 | 819 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 680 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 288.00 | 2 433.00 | | 3 288.00 |
DH Report à nouveau | -133 531.00 | 46 229.00 | | -133 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 824.00 | 17 095.00 | | 455 824.00 |
DL TOTAL (I) | 801 580.00 | 745 757.00 | | 801 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 139.00 | | | 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 182.00 | 700 000.00 | | 271 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 300.00 | 120 000.00 | | 73 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 13 529.00 | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 933.00 | 38 464.00 | | 36 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 204.00 | 871 993.00 | | 386 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 784.00 | 1 617 749.00 | | 1 187 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 506.00 | | 191 506.00 | 191 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 506.00 | | 191 506.00 | 191 506.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 961.00 | | | 399 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 961.00 | 3 868.00 | | 399 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 759.00 | | | 150 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 759.00 | 2 537.00 | | 150 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 202.00 | 1 331.00 | | 249 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 3 017.00 | | 10 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 490.00 | 210 100.00 | | 791 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 666.00 | 193 005.00 | | 335 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 824.00 | 17 095.00 | | 455 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550 759.00 | 819 241.00 | | 550 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 759.00 | 819 241.00 | | 550 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 207 002.00 | 207 002.00 | | 207 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 321.00 | 29 074.00 | 118 909.00 | 271 321.00 |
VI Groupe et associés | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 818.00 | | | 428 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 450.00 | 228 450.00 | | 228 450.00 |
VW T.V.A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 343.00 | 144 096.00 | 118 909.00 | 386 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |