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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158 151.00 | | 158 151.00 | 158 151.00 |
BZ Autres créances | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CF Disponibilités | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 269.00 | | 230 269.00 | 230 269.00 |
CU Autres participations | 158 151.00 | | 158 151.00 | 158 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 292.00 | -7 905.00 | | -11 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 518.00 | -3 387.00 | | 3 518.00 |
DK Provisions réglementées | 9 034.00 | 6 404.00 | | 9 034.00 |
DL TOTAL (I) | 11 260.00 | 5 112.00 | | 11 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 647.00 | 125 794.00 | | 112 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 555.00 | 37 067.00 | | 19 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 560.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
EA Autres dettes | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 009.00 | 164 421.00 | | 219 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 269.00 | 169 533.00 | | 230 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 461.00 | 29 119.00 | | 148 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 2 608.00 | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | 392.00 | | -2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 725.00 | | | -5 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925.00 | 3 057.00 | | 3 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407.00 | 6 444.00 | | 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 518.00 | -3 387.00 | | 3 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 150.00 | | | 158 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 150.00 | | | 158 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 404.00 | 2 630.00 | | 6 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 404.00 | 2 630.00 | | 6 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
UX Autres créances clients | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 647.00 | 42 098.00 | 70 549.00 | 112 647.00 |
VI Groupe et associés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 009.00 | 148 461.00 | 70 549.00 | 219 009.00 |