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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158 151.00 | | 158 151.00 | 158 151.00 |
BZ Autres créances | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CF Disponibilités | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 131.00 | | 207 131.00 | 207 131.00 |
CU Autres participations | 158 151.00 | | 158 151.00 | 158 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 774.00 | -11 292.00 | | -7 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 320.00 | 3 518.00 | | 70 320.00 |
DK Provisions réglementées | 11 664.00 | 9 034.00 | | 11 664.00 |
DL TOTAL (I) | 84 210.00 | 11 260.00 | | 84 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 030.00 | 112 647.00 | | 85 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 547.00 | 19 555.00 | | 19 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 1 572.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 140.00 | 3 821.00 | | 10 140.00 |
EA Autres dettes | 5 725.00 | 81 415.00 | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 922.00 | 219 009.00 | | 122 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 131.00 | 230 269.00 | | 207 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 530.00 | 148 461.00 | | 42 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | -2 630.00 | | -2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 418.00 | -5 725.00 | | -1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 543.00 | 3 925.00 | | 75 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222.00 | 407.00 | | 5 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 320.00 | 3 518.00 | | 70 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 151.00 | | | 158 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 151.00 | | | 158 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 034.00 | 2 630.00 | | 9 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 034.00 | 2 630.00 | | 9 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
UX Autres créances clients | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 030.00 | 42 500.00 | 42 530.00 | 85 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 922.00 | 80 392.00 | 42 530.00 | 122 922.00 |