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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 855.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 256.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 434 363.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 337.00 | |
CF Disponibilités | | | 443 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 960 541.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 984 497.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 45.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 230.00 | 121 230.00 | | 121 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
DH Report à nouveau | 353 562.00 | 210 607.00 | | 353 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 229.00 | 222 954.00 | | 190 229.00 |
DL TOTAL (I) | 677 144.00 | 566 915.00 | | 677 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 029.00 | 18 259.00 | | 15 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 184.00 | 35 444.00 | | 24 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 16 913.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 141.00 | 96 853.00 | | 86 141.00 |
EA Autres dettes | 117 883.00 | 122 806.00 | | 117 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 424.00 | 11 354.00 | | 62 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 354.00 | 301 628.00 | | 307 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 497.00 | 868 543.00 | | 984 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 354.00 | 301 628.00 | | 307 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 953.00 | | 1 502.00 | 58 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 977.00 | | 702.00 | 41 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 800.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 344.00 | 7 155.00 | | 29 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 268.00 | 7 155.00 | | 23 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 883.00 | 117 883.00 | | 117 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 434 363.00 | 434 363.00 | | 434 363.00 |
VB T. V. A. | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VI Groupe et associés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 663.00 | 516 863.00 | 800.00 | 517 663.00 |
VW T.V.A. | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 354.00 | 307 354.00 | | 307 354.00 |