| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 855.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 477.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 424 073.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 640.00 | |
CF Disponibilités | | | 663 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 100 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 127 141.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 045.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 230.00 | 121 230.00 | | 121 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
DH Report à nouveau | 243 791.00 | 353 562.00 | | 243 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 192.00 | 190 229.00 | | 359 192.00 |
DL TOTAL (I) | 736 335.00 | 677 144.00 | | 736 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 409.00 | 15 029.00 | | 8 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 251.00 | 24 184.00 | | 26 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 692.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 342.00 | 86 141.00 | | 184 342.00 |
EA Autres dettes | 84 511.00 | 117 883.00 | | 84 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 292.00 | 62 424.00 | | 87 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 806.00 | 307 354.00 | | 390 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 141.00 | 984 497.00 | | 1 127 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 806.00 | 307 354.00 | | 390 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 455.00 | | 21 655.00 | 60 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 402.00 | 60 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 602.00 | 42 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 679.00 | | 20 655.00 | 42 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 1 000.00 | 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 499.00 | 8 524.00 | 10 691.00 | 36 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 423.00 | 8 524.00 | 10 691.00 | 30 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
UX Autres créances clients | 424 073.00 | 424 073.00 | | 424 073.00 |
VB T. V. A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VI Groupe et associés | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 818.00 | 436 818.00 | | 436 818.00 |
VW T.V.A. | 104 844.00 | 104 844.00 | | 104 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 806.00 | 390 806.00 | | 390 806.00 |