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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 072.00 | 108.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | 829.00 | 900.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909.00 | 1 901.00 | 1 008.00 | 2 909.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BZ Autres créances | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 817.00 | 1 901.00 | 37 916.00 | 39 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 970.00 | 9 475.00 | | 10 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 652.00 | 11 495.00 | | -3 652.00 |
DL TOTAL (I) | 18 319.00 | 31 970.00 | | 18 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 052.00 | 56.00 | | 15 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 869.00 | | 2 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766.00 | 2 916.00 | | 1 766.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 598.00 | 5 883.00 | | 19 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 916.00 | 37 853.00 | | 37 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 598.00 | 5 883.00 | | 19 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FG Production vendue services | 37 258.00 | 376.00 | 37 634.00 | 37 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 513.00 | 376.00 | 37 889.00 | 37 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 839.00 | 62 794.00 | | 45 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 491.00 | 51 298.00 | | 49 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 652.00 | 11 495.00 | | -3 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | 701.00 | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 394.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 307.00 | | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6.00 | | | -6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |