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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 643.00 | 1 605.00 | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | 1 025.00 | 704.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976.00 | 1 668.00 | 2 309.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 369.00 | 1 668.00 | 58 702.00 | 60 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 319.00 | 10 970.00 | | 7 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 499.00 | -3 652.00 | | 12 499.00 |
DL TOTAL (I) | 30 817.00 | 18 319.00 | | 30 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 573.00 | 15 052.00 | | 14 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 2 739.00 | | 3 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 802.00 | 1 766.00 | | 9 802.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 40.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 885.00 | 19 598.00 | | 27 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 702.00 | 37 916.00 | | 58 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
FG Production vendue services | 82 432.00 | -16.00 | 82 416.00 | 82 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 836.00 | -16.00 | 84 820.00 | 84 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 110.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 110.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -110.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 823.00 | 45 839.00 | | 87 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 324.00 | 49 491.00 | | 75 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 499.00 | -3 652.00 | | 12 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909.00 | | 2 248.00 | 2 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 3 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 2 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | 2 248.00 | 1 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | 897.00 | 1 130.00 | 1 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 701.00 | 1 130.00 | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | 196.00 | | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 509.00 | 2 960.00 | 11 549.00 | 14 509.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 885.00 | 16 336.00 | 11 549.00 | 27 885.00 |