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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 065 957.00 | | 1 065 957.00 | 1 065 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 065 957.00 | | 1 065 957.00 | 1 065 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
072 Créances – Autres | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
084 Disponibilités | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 307.00 | | 117 307.00 | 117 307.00 |
110 Total général Actif | 1 183 264.00 | | 1 183 264.00 | 1 183 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 665 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 923 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 183 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 385.00 | | | 233 385.00 |
230 Autres produits | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 579.00 | | | 237 579.00 |
242 Autres charges externes. | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 302.00 | | | 138 302.00 |
252 Charges sociales | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 303.00 | | | 218 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
280 Produits financiers | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 297.00 | | | 162 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 065 957.00 | | | 1 065 957.00 |