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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 957.00 | | 1 065 957.00 | 1 065 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 663.00 | | 40 663.00 | 40 663.00 |
BZ Autres créances | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CF Disponibilités | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 849.00 | | 117 849.00 | 117 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 806.00 | | 1 183 806.00 | 1 183 806.00 |
CU Autres participations | 1 049 957.00 | | 1 049 957.00 | 1 049 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 547.00 | 86 250.00 | | 248 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 362.00 | 162 297.00 | | 153 362.00 |
DL TOTAL (I) | 412 908.00 | 259 547.00 | | 412 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 131.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 893.00 | 870 431.00 | | 726 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 3 486.00 | | 5 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 976.00 | 49 670.00 | | 37 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 898.00 | 923 718.00 | | 770 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 806.00 | 1 183 264.00 | | 1 183 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 293.00 | | 224 293.00 | 224 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 293.00 | | 224 293.00 | 224 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 764.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 664.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 664.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -664.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 505.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 389.00 | 397 579.00 | | 387 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 027.00 | 235 282.00 | | 234 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 362.00 | 162 297.00 | | 153 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 957.00 | | | 1 065 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 957.00 | | | 1 065 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 893.00 | 726 893.00 | | 726 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 648.00 | 46 648.00 | 16 000.00 | 62 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 898.00 | 770 898.00 | | 770 898.00 |