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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 395.00 | 17 351.00 | 44 044.00 | 61 395.00 |
040 Immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 133.00 | 17 851.00 | 70 282.00 | 88 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
072 Créances – Autres | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
084 Disponibilités | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
110 Total général Actif | 111 287.00 | 17 851.00 | 93 436.00 | 111 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 145.00 | | | 154 145.00 |
230 Autres produits | 982.00 | | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 127.00 | | | 155 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 011.00 | | | 58 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -306.00 | | | -306.00 |
242 Autres charges externes. | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
252 Charges sociales | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 905.00 | | | 145 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 274.00 | | | 8 274.00 |