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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 380.00 | 836.00 | 1 544.00 | 2 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 461.00 | 28 304.00 | 34 157.00 | 62 461.00 |
040 Immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 139.00 | 29 140.00 | 61 999.00 | 91 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
072 Créances – Autres | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
084 Disponibilités | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
110 Total général Actif | 123 002.00 | 29 140.00 | 93 863.00 | 123 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 892.00 | | | 93 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
252 Charges sociales | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 634.00 | | | -8 634.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 235.00 | | | -9 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 272.00 | | | 9 272.00 |