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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 086.00 | 9 262.00 | 309 823.00 | 319 086.00 |
AP Constructions | 3 286 060.00 | 39 799.00 | 3 246 261.00 | 3 286 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 55 587.00 | -55 587.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 605 147.00 | 104 649.00 | 3 500 497.00 | 3 605 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 746 052.00 | | 746 052.00 | 746 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 659.00 | | 830 659.00 | 830 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 806.00 | 104 649.00 | 4 331 157.00 | 4 435 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 894.00 | -10 023.00 | | -28 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 944.00 | -18 871.00 | | -152 944.00 |
DL TOTAL (I) | -180 839.00 | -27 894.00 | | -180 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 683.00 | 7 908.00 | | 32 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 193.00 | 670 713.00 | | 80 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 839.00 | | |
EA Autres dettes | 2 615 408.00 | 1 262 500.00 | | 2 615 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 747 500.00 | | | 1 747 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 996.00 | 1 950 962.00 | | 4 511 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 157.00 | 1 923 067.00 | | 4 331 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 840.00 | | 103 840.00 | 103 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 840.00 | | 103 840.00 | 103 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 649.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 785.00 | 18 871.00 | | 256 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 944.00 | -18 871.00 | | -152 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 910.00 | | 3 605 147.00 | 1 671 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 671 910.00 | | 3 605 147.00 | 1 671 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 910.00 | | 3 286 060.00 | 1 671 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 910.00 | | 3 286 060.00 | 1 671 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104 649.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615 408.00 | | 2 615 408.00 | 2 615 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 747 500.00 | 1 747 500.00 | | 1 747 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VW T.V.A. | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 996.00 | 1 863 904.00 | 2 648 092.00 | 4 511 996.00 |