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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 086.00 | 25 216.00 | 293 869.00 | 319 086.00 |
AP Constructions | 3 305 732.00 | 108 446.00 | 3 197 286.00 | 3 305 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 993.00 | 153 600.00 | -88 607.00 | 64 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 581.00 | 135.00 | 3 445.00 | 3 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 393.00 | 287 399.00 | 3 405 994.00 | 3 693 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CF Disponibilités | 628 559.00 | | 628 559.00 | 628 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 188.00 | | 667 188.00 | 667 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 582.00 | 287 399.00 | 4 073 183.00 | 4 360 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 839.00 | -28 894.00 | | -181 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 577.00 | -152 944.00 | | -174 577.00 |
DL TOTAL (I) | -355 416.00 | -180 839.00 | | -355 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 412.00 | 32 683.00 | | 44 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 023.00 | 80 193.00 | | 78 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 571.00 | 36 210.00 | | 5 571.00 |
EA Autres dettes | 2 643 092.00 | 2 615 408.00 | | 2 643 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 657 500.00 | 1 747 500.00 | | 1 657 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 599.00 | 4 511 996.00 | | 4 428 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 183.00 | 4 331 157.00 | | 4 073 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 511.00 | | 196 511.00 | 196 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 511.00 | | 196 511.00 | 196 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 985.00 | 103 840.00 | | 220 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 563.00 | 256 785.00 | | 395 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 577.00 | -152 944.00 | | -174 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 147.00 | 88 246.00 | | 3 605 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 693 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 374 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 086.00 | | | 319 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286 060.00 | 88 246.00 | | 3 286 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 649.00 | 182 751.00 | | 104 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262.00 | 15 955.00 | | 9 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 387.00 | 166 796.00 | | 95 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 092.00 | 2 643 092.00 | | 2 643 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 657 500.00 | 1 657 500.00 | | 1 657 500.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VI Groupe et associés | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 599.00 | 4 428 599.00 | | 4 428 599.00 |