| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 514.00 | | 1 522 514.00 | 1 522 514.00 |
BZ Autres créances | 234 636.00 | | 234 636.00 | 234 636.00 |
CF Disponibilités | 254 523.00 | | 254 523.00 | 254 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 159.00 | | 489 159.00 | 489 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 673.00 | | 2 011 673.00 | 2 011 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 522 499.00 | | 1 522 499.00 | 1 522 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DG Autres réserves | 161 752.00 | | | 161 752.00 |
DH Report à nouveau | | 73 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 320.00 | 91 842.00 | | 45 320.00 |
DL TOTAL (I) | 243 933.00 | 198 613.00 | | 243 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 822.00 | 619 899.00 | | 1 132 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 032.00 | 106 018.00 | | 617 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | 2 970.00 | | 17 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 741.00 | 728 887.00 | | 1 767 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 673.00 | 927 500.00 | | 2 011 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 105 173.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 680.00 | 13 331.00 | | 74 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 320.00 | 91 842.00 | | 45 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 032.00 | 617 032.00 | | 617 032.00 |
UX Autres créances clients | 234 636.00 | 234 636.00 | | 234 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 822.00 | 168 579.00 | 774 411.00 | 1 132 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 636.00 | 234 636.00 | | 234 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 741.00 | 803 498.00 | 774 411.00 | 1 767 741.00 |