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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 514.00 | | 1 522 514.00 | 1 522 514.00 |
BZ Autres créances | 336 280.00 | | 336 280.00 | 336 280.00 |
CF Disponibilités | 53 591.00 | | 53 591.00 | 53 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 871.00 | | 389 871.00 | 389 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 385.00 | | 1 912 385.00 | 1 912 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 522 499.00 | | 1 522 499.00 | 1 522 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
DG Autres réserves | 207 072.00 | 161 752.00 | | 207 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 068.00 | 45 320.00 | | -8 068.00 |
DL TOTAL (I) | 235 865.00 | 243 933.00 | | 235 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 608.00 | 1 132 822.00 | | 986 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 998.00 | 617 032.00 | | 637 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 17 887.00 | | 6 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 519.00 | 1 767 741.00 | | 1 676 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 385.00 | 2 011 673.00 | | 1 912 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 039.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 153.00 | | | -32 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 689.00 | 120 000.00 | | 203 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 757.00 | 74 680.00 | | 211 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 068.00 | 45 320.00 | | -8 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 514.00 | | | 1 522 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 514.00 | | | 1 522 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 608.00 | 185 065.00 | 715 711.00 | 986 608.00 |
VI Groupe et associés | 637 998.00 | 637 998.00 | | 637 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 934.00 | | | 145 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 280.00 | 336 280.00 | | 336 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 280.00 | 336 280.00 | | 336 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 520.00 | 874 977.00 | 715 711.00 | 1 676 520.00 |