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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 049.00 | 6 105.00 | 41 944.00 | 48 049.00 |
040 Immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 998.00 | 6 105.00 | 53 893.00 | 59 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
072 Créances – Autres | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
084 Disponibilités | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 315.00 | | 75 315.00 | 75 315.00 |
110 Total général Actif | 135 313.00 | 6 105.00 | 129 208.00 | 135 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -215 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -205 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 915.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 104.00 | 1 038 093.00 | | 239 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 382.00 | 5 042.00 | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 486.00 | 1 043 135.00 | | 252 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
242 Autres charges externes. | 268 266.00 | 525 763.00 | | 268 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | 5 086.00 | | 3 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 639.00 | 383 799.00 | | 178 639.00 |
252 Charges sociales | 674.00 | 72 561.00 | | 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 867.00 | 916.00 | | 4 867.00 |
262 Autres charges | 1 146.00 | 6.00 | | 1 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 012.00 | 988 132.00 | | 469 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -216 527.00 | 55 003.00 | | -216 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 405.00 | 276.00 | | 6 405.00 |
294 Charges financières | 452.00 | 151.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 136.00 | 1 387.00 | | 5 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 680.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -215 709.00 | 52 062.00 | | -215 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 855.00 | | | 21 855.00 |