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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 522.00 | 15 320.00 | 36 202.00 | 51 522.00 |
040 Immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 470.00 | 15 320.00 | 48 151.00 | 63 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
072 Créances – Autres | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
084 Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
110 Total général Actif | 135 993.00 | 15 320.00 | 120 673.00 | 135 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -206 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -247 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 542.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 266.00 | 239 104.00 | | 207 266.00 |
222 Production stockée | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 159 832.00 | 13 000.00 | | 159 832.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 382.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 774.00 | 252 486.00 | | 368 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 773.00 | 11 840.00 | | 34 773.00 |
242 Autres charges externes. | 207 633.00 | 268 266.00 | | 207 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | 3 581.00 | | 4 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 574.00 | 178 639.00 | | 127 574.00 |
252 Charges sociales | 11 299.00 | 674.00 | | 11 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 556.00 | 4 867.00 | | 10 556.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 1 146.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 829.00 | 469 012.00 | | 396 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 055.00 | -216 527.00 | | -28 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 510.00 | 6 405.00 | | 25 510.00 |
294 Charges financières | 3 120.00 | 452.00 | | 3 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 797.00 | 5 136.00 | | 35 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 462.00 | -215 709.00 | | -41 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 774.00 | | | -3 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 663.00 | | | 25 663.00 |