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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 262.00 | 20 012.00 | 30 250.00 | 50 262.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 562.00 | 20 012.00 | 230 550.00 | 250 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
072 Créances – Autres | 132 831.00 | 35 000.00 | 97 831.00 | 132 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
084 Disponibilités | 250 246.00 | | 250 246.00 | 250 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 767.00 | 35 000.00 | 448 767.00 | 483 767.00 |
110 Total général Actif | 734 329.00 | 55 012.00 | 679 317.00 | 734 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370 699.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 178 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 649 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 559.00 | |