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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 003.00 | 24 601.00 | 33 402.00 | 58 003.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 303.00 | 24 601.00 | 233 702.00 | 258 303.00 |
060 Stock marchandises | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 987.00 | | 129 987.00 | 129 987.00 |
072 Créances – Autres | 132 289.00 | 35 000.00 | 97 289.00 | 132 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
084 Disponibilités | 257 542.00 | | 257 542.00 | 257 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 602 717.00 | 35 000.00 | 567 717.00 | 602 717.00 |
110 Total général Actif | 861 020.00 | 59 601.00 | 801 419.00 | 861 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 238.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 388.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 213 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 518.00 | |