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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 327.00 | 16 749.00 | 56 578.00 | 73 327.00 |
040 Immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 988.00 | 16 749.00 | 59 240.00 | 75 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 220.00 | | 218 220.00 | 218 220.00 |
072 Créances – Autres | 124 089.00 | | 124 089.00 | 124 089.00 |
084 Disponibilités | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 557.00 | | 397 557.00 | 397 557.00 |
110 Total général Actif | 473 545.00 | 16 749.00 | 456 796.00 | 473 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 199 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 816 091.00 | 668 080.00 | | 816 091.00 |
230 Autres produits | 24 595.00 | 4.00 | | 24 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 728.00 | 668 084.00 | | 853 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 977.00 | 62 022.00 | | 50 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 998.00 | 2 386.00 | | 1 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -675.00 | -1 000.00 | | -675.00 |
242 Autres charges externes. | 164 086.00 | 108 795.00 | | 164 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 588.00 | 4 815.00 | | 10 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 429 324.00 | 269 979.00 | | 429 324.00 |
252 Charges sociales | 204 812.00 | 153 412.00 | | 204 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 620.00 | 4 129.00 | | 12 620.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 6.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 849 206.00 | 604 545.00 | | 849 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 522.00 | 63 539.00 | | 4 522.00 |
294 Charges financières | 1 942.00 | 1 581.00 | | 1 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 11 154.00 | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 193.00 | 50 804.00 | | 2 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 136.00 | | | 116 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 807.00 | | | 28 807.00 |