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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 327.00 | 35 080.00 | 38 246.00 | 73 327.00 |
040 Immobilisations financières | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 095.00 | 35 080.00 | 50 015.00 | 85 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
060 Stock marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 643 765.00 | | 643 765.00 | 643 765.00 |
072 Créances – Autres | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
084 Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 701 298.00 | | 701 298.00 | 701 298.00 |
110 Total général Actif | 786 393.00 | 35 080.00 | 751 312.00 | 786 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 478.00 | |
172 Autres dettes | | | 523 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 415.00 | 13 042.00 | | 2 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 022 156.00 | 816 091.00 | | 1 022 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
230 Autres produits | 7 638.00 | 24 595.00 | | 7 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 038 641.00 | 853 728.00 | | 1 038 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 900.00 | 50 977.00 | | 43 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 000.00 | -25 000.00 | | -7 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 675.00 | 1 998.00 | | 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 474.00 | -675.00 | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 170 233.00 | 164 086.00 | | 170 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 183.00 | 10 588.00 | | 7 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 496 333.00 | 429 324.00 | | 496 333.00 |
252 Charges sociales | 299 841.00 | 204 812.00 | | 299 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 332.00 | 12 620.00 | | 18 332.00 |
262 Autres charges | 4 517.00 | 477.00 | | 4 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 034 486.00 | 849 206.00 | | 1 034 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 155.00 | 4 522.00 | | 4 155.00 |
294 Charges financières | 2 688.00 | 1 942.00 | | 2 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 886.00 | | | 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 387.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 361.00 | 2 193.00 | | 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |