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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 1 262.00 | 1 228.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 740.00 | 13 134.00 | 27 606.00 | 40 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 973.00 | 14 396.00 | 243 577.00 | 257 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BT Marchandises | 109 159.00 | | 109 159.00 | 109 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BZ Autres créances | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CF Disponibilités | 183 963.00 | | 183 963.00 | 183 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 947.00 | | 328 947.00 | 328 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 920.00 | 14 396.00 | 572 525.00 | 586 920.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
DL TOTAL (I) | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 174.00 | | | 331 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 268.00 | | | 484 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 525.00 | | | 572 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 708.00 | | | 297 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 880.00 | | 609 880.00 | 609 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 880.00 | | 609 880.00 | 609 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 055.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 883.00 | | | 633 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 377.00 | | | 590 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 340.00 | 9 055.00 | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | 9 055.00 | | 5 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 174.00 | 144 614.00 | 178 713.00 | 331 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 714.00 | 33 991.00 | 4 723.00 | 38 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 268.00 | 297 708.00 | 178 713.00 | 484 268.00 |