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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 1 891.00 | 599.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 740.00 | 21 557.00 | 19 183.00 | 40 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 983.00 | 23 448.00 | 234 535.00 | 257 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BT Marchandises | 155 060.00 | | 155 060.00 | 155 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BZ Autres créances | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CF Disponibilités | 206 848.00 | | 206 848.00 | 206 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 875.00 | | 379 875.00 | 379 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 858.00 | 23 448.00 | 614 410.00 | 637 858.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
DL TOTAL (I) | 145 632.00 | | | 145 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 316.00 | | | 287 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 777.00 | | | 468 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 410.00 | | | 614 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 962.00 | | | 242 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 586.00 | | 685 586.00 | 685 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 586.00 | | 685 586.00 | 685 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 053.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 238.00 | | | 748 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 862.00 | | | 690 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 396.00 | 9 053.00 | | 14 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | 9 053.00 | | 14 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 316.00 | 61 500.00 | 225 816.00 | 287 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 682.00 | 16 949.00 | 4 733.00 | 21 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 777.00 | 242 961.00 | 225 816.00 | 468 777.00 |