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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 280.00 | 1 075.00 | 1 205.00 | 2 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 400.00 | 10 423.00 | 12 977.00 | 23 400.00 |
040 Immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 680.00 | 11 498.00 | 89 182.00 | 100 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 807.00 | | 137 807.00 | 137 807.00 |
072 Créances – Autres | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
084 Disponibilités | 126 067.00 | | 126 067.00 | 126 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 573.00 | | 288 573.00 | 288 573.00 |
110 Total général Actif | 389 254.00 | 11 498.00 | 377 756.00 | 389 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 396.00 | 243 660.00 | | 280 396.00 |
230 Autres produits | 17 769.00 | 12 247.00 | | 17 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 164.00 | 255 907.00 | | 298 164.00 |
242 Autres charges externes. | 41 581.00 | 57 717.00 | | 41 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 452.00 | 9 892.00 | | 13 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 964.00 | 114 898.00 | | 164 964.00 |
252 Charges sociales | 62 315.00 | 44 502.00 | | 62 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 936.00 | 2 562.00 | | 8 936.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 7.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 349.00 | 229 578.00 | | 291 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 815.00 | 26 329.00 | | 6 815.00 |
280 Produits financiers | 36 108.00 | 680.00 | | 36 108.00 |
294 Charges financières | 4 293.00 | 4 507.00 | | 4 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 35.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 6 960.00 | | 4 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 111.00 | 15 507.00 | | 33 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 726.00 | | | 95 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |