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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 215.00 | 65.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 400.00 | 18 391.00 | 5 009.00 | 23 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 710.00 | 20 606.00 | 77 104.00 | 97 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CF Disponibilités | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 773.00 | 20 606.00 | 112 167.00 | 132 773.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 818.00 | 8 207.00 | | 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 178.00 | 33 111.00 | | 15 178.00 |
DL TOTAL (I) | 17 096.00 | 42 418.00 | | 17 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | 232 624.00 | | 3 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 42 294.00 | | 11 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 074.00 | 60 109.00 | | 79 074.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 071.00 | 335 338.00 | | 95 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 167.00 | 377 756.00 | | 112 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 071.00 | 335 338.00 | | 95 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 633.00 | | 336 633.00 | 336 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 633.00 | | 336 633.00 | 336 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 108.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 614.00 | 17 767.00 | | 19 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | 4 020.00 | | 7 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 748.00 | 334 273.00 | | 373 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 571.00 | 301 162.00 | | 358 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 178.00 | 33 111.00 | | 15 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 047.00 | 1 557.00 | | 7 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 680.00 | | 30.00 | 100 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 72 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 97 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 30.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 498.00 | 9 108.00 | | 11 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 1 140.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423.00 | 7 968.00 | | 10 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VC Groupe et associés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VW T.V.A. | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 509.00 | 13 452.00 | | 12 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 802.00 | 6 353.00 | | 9 802.00 |
ST Autres comptes | 25 011.00 | 14 241.00 | | 25 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 505.00 | 20 986.00 | | 30 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 908.00 | 13 452.00 | | 12 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 130.00 | 59 385.00 | | 67 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 828.00 | 3 617.00 | | 6 828.00 |
ZE Dividendes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 319.00 | 41 581.00 | | 65 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |