| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 578 125.00 | | 578 125.00 | 578 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 408.00 | 8 751.00 | 7 657.00 | 16 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 349.00 | 8 151.00 | 5 198.00 | 13 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 667.00 | 16 902.00 | 613 765.00 | 630 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BZ Autres créances | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CF Disponibilités | 153 918.00 | | 153 918.00 | 153 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 793.00 | | 191 793.00 | 191 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 461.00 | 16 902.00 | 805 558.00 | 822 461.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 263.00 | | | 117 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 422.00 | 118 263.00 | | 25 422.00 |
DL TOTAL (I) | 153 685.00 | 128 263.00 | | 153 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 582.00 | 506 596.00 | | 549 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 700.00 | 81 407.00 | | 77 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | 8 665.00 | | 10 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 978.00 | 24 283.00 | | 13 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 873.00 | 622 359.00 | | 651 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 558.00 | 750 623.00 | | 805 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 880.00 | 9 228.00 | 206.00 | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 880.00 | 9 228.00 | 206.00 | 7 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 582.00 | 119 753.00 | 417 709.00 | 549 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 462.00 | 28 717.00 | 5 745.00 | 34 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 873.00 | 222 044.00 | 417 709.00 | 651 873.00 |