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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 578 125.00 | | 578 125.00 | 578 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 734.00 | 16 644.00 | 8 090.00 | 24 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 552.00 | 14 884.00 | 5 669.00 | 20 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 196.00 | 31 528.00 | 614 668.00 | 646 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 118 199.00 | | 118 199.00 | 118 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 615.00 | | 137 615.00 | 137 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 811.00 | 31 528.00 | 752 283.00 | 783 811.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 306.00 | 142 685.00 | | 225 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 699.00 | 82 621.00 | | 50 699.00 |
DL TOTAL (I) | 287 005.00 | 236 306.00 | | 287 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 108.00 | 530 087.00 | | 348 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 127.00 | 72 601.00 | | 72 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 219.00 | 2 713.00 | | 14 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 824.00 | 25 488.00 | | 30 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 278.00 | 630 890.00 | | 465 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 283.00 | 867 196.00 | | 752 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 323.00 | 6 504.00 | 300.00 | 25 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 323.00 | 6 504.00 | 300.00 | 25 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 348 108.00 | 82 937.00 | 265 172.00 | 348 108.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 127.00 | 72 127.00 | | 72 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 008.00 | 2 263.00 | 5 745.00 | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 278.00 | 200 107.00 | 265 172.00 | 465 278.00 |