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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 234.00 | 965.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 214.00 | 4 514.00 | 29 699.00 | 34 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 066.00 | 4 749.00 | 57 317.00 | 62 066.00 |
BT Marchandises | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BZ Autres créances | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CF Disponibilités | 129 052.00 | | 129 052.00 | 129 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 694.00 | | 197 694.00 | 197 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 760.00 | 4 749.00 | 255 011.00 | 259 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805.00 | | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 873.00 | | | 132 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 205.00 | | | 244 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 011.00 | | | 255 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 885.00 | | | 95 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 158.00 | | 509 158.00 | 509 158.00 |
FG Production vendue services | 136 152.00 | | 136 152.00 | 136 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 310.00 | | 645 310.00 | 645 310.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 259.00 | | | 646 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 452.00 | | | 645 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805.00 | | | 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 62 067.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 904.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 214.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 748.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 749.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VB T. V. A. | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 601.00 | 10 153.00 | 12 065.00 | 25 601.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 036.00 | 50 427.00 | 5 608.00 | 56 036.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 333.00 | 95 886.00 | 12 065.00 | 111 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |