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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 474.00 | 725.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 950.00 | 20 236.00 | 64 713.00 | 84 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 802.00 | 20 711.00 | 92 091.00 | 112 802.00 |
BT Marchandises | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
BZ Autres créances | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CF Disponibilités | 272 397.00 | | 272 397.00 | 272 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 507.00 | | 364 507.00 | 364 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 310.00 | 20 711.00 | 456 599.00 | 477 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 133.00 | 805.00 | | 48 133.00 |
DL TOTAL (I) | 58 939.00 | 10 805.00 | | 58 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 836.00 | 25 600.00 | | 33 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 373.00 | 189.00 | | 28 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 417.00 | 132 873.00 | | 147 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 917.00 | 56 112.00 | | 111 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 114.00 | 29 430.00 | | 76 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 659.00 | 244 205.00 | | 397 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 599.00 | 255 011.00 | | 456 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 610.00 | 95 885.00 | | 220 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 918.00 | 111 918.00 | | 111 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VB T. V. A. | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 837.00 | 7 216.00 | 24 657.00 | 33 837.00 |
VI Groupe et associés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 682.00 | 59 074.00 | 5 608.00 | 64 682.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 243.00 | 223 622.00 | 24 657.00 | 250 243.00 |